Nous recherchons pour notre client, une multinationale opérante dans l’industrie, un(e) Treasury Officer H/F pour un poste en basé à Tanger.
Description du Poste
Le/la Treasury Officer est en charge de la gestion quotidienne des flux de trésorerie de l’entreprise, du suivi des positions bancaires, des prévisions de trésorerie et de l’optimisation des liquidités. Il/elle garantit la fiabilité des données financières liées à la trésorerie, en lien avec les autres services comptables et financiers.
Missions & Responsabilités Clés
- Suivi journalier des soldes bancaires et rapprochement des positions réelles vs prévisionnelles
- Saisie et validation des opérations bancaires (virements, prélèvements, paiements fournisseurs, règlements clients)
- Équilibrage des comptes (cash pooling, transferts internes)
- Suivi des frais bancaires et analyse des écarts
- Élaboration des prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme
- Analyse des écarts entre le prévisionnel et le réalisé
- Production de tableaux de bord quotidiens / hebdomadaires / mensuels
- Contribution au reporting de trésorerie pour la direction financière
- Interface avec les partenaires bancaires (suivi des conditions, ouvertures/fermetures de comptes, KYC, etc.)
- Participation à la négociation des conditions bancaires (taux, commissions, lignes de crédit)
- Suivi des garanties bancaires, cautions et lettres de crédit
- Veille au respect des procédures internes de contrôle financier
- Contribution aux audits internes ou externes
- Participation à l’amélioration continue des outils et processus de gestion de trésorerie
Formations & Expériences
- Bac +5 en finance, comptabilité, gestion ou trésorerie
- Expérience de 3 à 5 ans minimum dans une fonction similaire (entreprise ou banque)
- Maîtrise du français et de l’anglais professionnel (écrit et oral)
Autres Compétences & Atouts appréciées
- Maîtrise des outils bureautiques (Excel avancé impératif : TCD, formules, macros)
- Connaissance d’un ERP (SAP, Oracle, Sage X3…) et/ou d’un outil de gestion de trésorerie (Kyriba, Diapason…)
- Bonne compréhension des instruments financiers de base (L/C, FX, taux d’intérêt…)
- Rigueur et sens de l’analyse
- Réactivité, autonomie, sens des priorités
- Bon relationnel et capacité à interagir avec les banques et services internes
- Discrétion et sens de la confidentialité
