Nous recherchons pour notre client, une multinationale opérante dans l’industrie, un(e) Treasury Officer H/F pour un poste en basé à Tanger.
Description du Poste
Le Treasury Officer est en charge de la gestion quotidienne des flux de trésorerie de l’entreprise, du suivi des positions bancaires, des prévisions de trésorerie et de l’optimisation des liquidités. Il/elle garantit la fiabilité des données financières liées à la trésorerie, en lien avec les autres services comptables et financiers.
Missions & Responsabilités Clés
- – Suivi journalier des soldes bancaires et rapprochement des positions réelles vs prévisionnelles
- – Saisie et validation des opérations bancaires (virements, prélèvements, paiements fournisseurs, règlements clients)
- – Équilibrage des comptes (cash pooling, transferts internes)
- – Suivi des frais bancaires et analyse des écarts
- – Élaboration des prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme
- – Analyse des écarts entre le prévisionnel et le réalisé
- – Production de tableaux de bord quotidiens / hebdomadaires / mensuels
- – Contribution au reporting de trésorerie pour la direction financière
- – Interface avec les partenaires bancaires (suivi des conditions, ouvertures/fermetures de comptes, KYC, etc.)
- – Participation à la négociation des conditions bancaires (taux, commissions, lignes de crédit)
- – Suivi des garanties bancaires, cautions et lettres de crédit
- – Veille au respect des procédures internes de contrôle financier
- – Contribution aux audits internes ou externes
- – Participation à l’amélioration continue des outils et processus de gestion de trésorerie
Formations & Expériences
- – Bac +5 en finance, comptabilité, gestion ou trésorerie
- – Expérience de 3 à 5 ans minimum dans une fonction similaire (entreprise ou banque)
- – Maîtrise du français et de l’anglais professionnel (écrit et oral)
Autres Compétences & Atouts appréciées
- – Maîtrise des outils bureautiques (Excel avancé impératif : TCD, formules, macros)
- – Connaissance d’un ERP (SAP, Oracle, Sage X3…) et/ou d’un outil de gestion de trésorerie (Kyriba, Diapason…)
- – Bonne compréhension des instruments financiers de base (L/C, FX, taux d’intérêt…)
- – Rigueur et sens de l’analyse
- – Réactivité, autonomie, sens des priorités
- – Bon relationnel et capacité à interagir avec les banques et services internes
- – Discrétion et sens de la confidentialité
Vous vous reconnaissez à travers cette annonce ? Alors postulez !
IMPORTANT :
Chez Advaloria® TALENTS nous nous efforçons de créer un environnement de travail diversifié et inclusif. En tant que cabinet mandaté pour les missions de recrutement, nous garantissons l’égalité des chances, la transparence et l’honnêteté dans la transmission des informations entre recruteurs et candidats.
